Финансијски резултати за 12 месеци завршених 31. децембра 2021

АМСТЕРДАМ, 9. март 2022 – ЦТП НВ (ЦТПНВ.АС), („ЦТП“ или „Компанија“) Највећи власник, програмер и менаџер висококвалитетних индустријских и логистичких некретнина по бруто закупној површини у континенталној Европи (ГЛА), пријавио је повећање нето добити за 3061ТП3Т у 12 месеци до 31. децембра 2021. на 1.026 милиона евра, у поређењу са 252,2 милиона евра за исти период 2020. ЦТП је премашио своје циљеве постављене на ИПО у марту 2021. током девет месеци у својој првој години као компанија на берзи и обезбедио укупан годишњи принос од 471ТП3Т, док је бруто вредност имовине (ГАВ) портфеља порасла за 431ТП3Т на 7,6 милијарди евра.

ЦТП је остварио солидне финансијске резултате прошле године, са профитом који се више него утростручио на преко 1,0 милијарди евра, углавном захваљујући успешном спровођењу наше дисциплиноване развојне стратегије у оквиру ЦТП-ове интегрисане оперативне платформе пуне услуге. Повећали смо свој удео на тржишту логистике и индустријских некретнина на кључним тржиштима ЦТП-а у централној и источној Европи на више од четвртине целог сектора, обухватајући заосталу потражњу корисника која је подржана снажним основама у овим економијама. Гледајући унапред, Група ће наставити да капитализује на веома атрактивној динамици понуде и потражње на логистичком и индустријском тржишту ЦИЕ. Наш капацитет да то учинимо је ојачан корацима које смо предузели прошле године да ојачамо темеље нашег пословања, укључујући значајно улагање у наш тим у свим областима пословања. Тренутно имамо скоро милион квадратних метара врхунског ГЛА у изградњи и који треба да буде завршен ове године, додатно проширујући наш портфолио инвестиција високог квалитета од 7,6 милиона квадратних метара. Увелико је у току и интеграција бившег ДИР портфеља и покретање ЦТП Немачка, које одмах постаје наше треће највеће тржиште после Чешке и Румуније. Иако су утицај руске инвазије и њени непознати исходи унели велику неизвесност у европску и глобалну економску перспективу, ми смо и даље уверени да ће ЦТП наставити да се развија на замаху који смо постигли 2021.

Кључни финансијски и оперативни детаљи:

• Нето приход од закупа је повећан 51ТП3Т на 326,9 милиона евра (2020: 280,7 милиона евра) подстакнут растом закупа од 1,61 ТП3Т, позитивним утицајем завршетка развоја и дисциплинованих инвестиционих активности
• Добит након опорезивања оф 1.025,9 милиона евра горе 306% у поређењу са претходном годином (2020: 252,5 милиона евра), генерисан снажним повећањем вредновања и растом прихода од закупа. ЕПРА прилагођена специфичној компанији ЕПС од 0,49 € (2020: 44 цента[1])
• Инвестиционе некретнине порасле су за 40,61ТП3Т на 7,575,1 милиона евра (2020: 5.386,2 милиона евра) подржано повећањем ГЛА у власништву Групе на 7,6 милиона квадратних метара, што је премашило циљ ИПО-а за 500.000 квадратних метара. Ово је остварено рекордним завршетком развоја од укупно 900.000 м2 и 835.000 м2 стратешких инвестиционих аквизиција
• Прилагођени НТА по акцији је повећан за 451ТП3Т на 12,06 € (2020: 8,32 €) углавном због повећања вредновања портфолија који је био вођен развојном активношћу, компресијом приноса у целом региону ЦИЕ и проактивним управљањем имовином. Принос на ЦТП-ов портфељ некретнина компримован за 0,51ТП3Т на 6,41ТП3Т (2020: 6,91ТП3Т).

• Капитална улагања од 193 милиона евра у дисциплиноване куповине земљишних банака како би се подржао раст предвођен будућим закупцима, при чему се земљишна банка Групе састоји 8 милиона квадратних метара на дан 31. децембра 2021. (31. децембра 2020.: 12,6 милиона квадратних метара)
• Биланс стања ојачан за 854 милиона евра новог капитала и активне стратегије рефинансирања укључујући 2,5 милијарди евра емисија обвезница за подршку даљем расту, смањујући просечну цену дуга са 2,01ТП3Т на 31. децембар 2020. на 1,21ТП3Т на крају 2021.
• Убрзано географско ширење са предложеним преузимањем ДИР-а, најављеним у октобру 2021. Ово ће додати 1,6 милиона квадратних метара ГЛА и 59 милиона евра прихода од закупа, постајући све већи након завршетка куповине у првој половини 2022.
• Група на стаза за развој 1,5 милиона квадратних метара ГЛА индустријског и логистичког простора 2022. године од чега 958.000 квадратних метара развојних пројеката је била у изради на крају године 2021 (од којих 441ТП3Т пре-лет).
• Сустаинлитицс, Инц. је ЦТП рангирао међу 1,51 ТП3Т компанија са најбољим резултатом потврђујући оцену Групе за „низак ризик“ у погледу ЕСГ питања
• ЦТП је у свом пословању потврђен као угљеник неутралан са капацитетом хватања угљеника Групе у ЦТП-у већи од његове емисије ЦО2е, са шумама ЦТП-а које су ухватиле око 42.000 метричких тона ЦО2е током 2021.
• Дивиденда за целу годину која ће бити предложена АГМ-у 26. априла 2022. у износу од 0,35 евра или 0,18 евра за другу половину 2021. године након привремене дивиденде од 0,17 евра током прве половине 2021. Предложена дивиденда за целу годину једнака је 751ТП3Т прилагођене зараде ЕПРА специфичне за компанију² и биће понуђен акционарима у виду крипте или дивиденде у готовини

Наша убедљива инвестициона прича се реализује и финансира по највишим стандардима одрживости у пословању. ЦТП је једини индустријски и логистички програмер и оператер у Европи са потпуно БРЕЕАМ сертификованим портфељем и сада смо оперативно неутрални по питању угљеника. Такође смо прошле године били највећи емитент зелених обвезница у целој европској котираној индустрији некретнина, одрживо побољшавајући нашу позицију ликвидности, као и смањивши цену дуга на најнижу апсолутну цену дуга у сектору. Верујемо да нас ове акције остављају у доброј позицији да наставимо да пружамо атрактивне укупне финансијске и одрживе приносе у наредним годинама”.

¹ Прилагођена ЕПРА зарада за одређену компанију – погледајте годишњи извештај за 2021. за детаљан обрачун и дефиницију

2 На 141ТП3Т нижи просјечни број неотплаћених дионица (336 милиона током 2020. године, у односу на 383,4 милиона током 2021.)

ВЕБЦАСТ И КОНФЕРЕНЦИЈСКИ ПОЗИВ ЗА АНАЛИТИЧАРЕ И ИНВЕСТИТОРЕ

У 08:00 (ГМТ) ЦТП НВ ће угостити директан веб пренос презентације резултата Групе за 2021. годину и аудио конференцијског позива. Да бисте погледали веб пренос уживо, региструјте се унапред на:

https://www.investis-live.com/ctp/61fbeae75c9603190002409e/wefd

Да бисте се придружили презентацији конференцијским позивом телефоном, позовите један од следећих бројева:

УК 0800 640 6441
Уједињено Краљевство (локални) 020 3936 2999
Све остале локације +44 (0) 203 936 2999

Затим унесите приступни код учесника 281657.

Презентација ће такође бити доступна на захтев касније током дана са веб странице компаније: https://ctp.eu/investors/financial-reports/

КОНТАКТ ДЕТАЉИ ЗА УПИТАЊА АНАЛИТИЧАРА И ИНВЕСТИТОРА:

ЦТП
Јан-Еверт Пост, шеф одељења за финансирање и односе са инвеститорима
Мобител: +31 615 038 729
Емаил : јан.еверт.пост@цтп.еу

КОНТАКТ ЗА МЕДИЈА УПИТАЊА:

Беллиер Цоммуницатион
Стеве Хаис
Мобилни : +31 6 52 31 07 62
Емаил : стеве.хаис@беллиерфинанциал.цом

ЦТП ФИНАНСИЈСКИ КАЛЕНДАР

О ЦТП-у

ЦТП је највећи власник, девелопер и менаџер логистичких и индустријских некретнина у континенталној Европи по бруто закупној површини, поседује преко 7,6 милиона квадратних метара простора у девет земаља на дан 31. децембра 2021. ЦТП је једини девелопер у региону са целокупним портфељем који има БРЕЕАМ сертификат и на путу да ове године достигне карбонско неутралне операције, што је у основи његове посвећености да буде одрживо пословање. За више информација посетите нашу корпоративну веб страницу: цтп.еу

Одрицање одговорности

Ово саопштење садржи одређене изјаве о будућности у погледу финансијског стања, резултата пословања и пословања ЦТП-а. Ове изјаве о будућности могу се идентификовати употребом терминологије која се односи на будућност, укључујући изразе „верује“, „процене“, „планови“, „пројекти“, „очекује“, „намерава“, „циљеви ”, „може”, „циљ”, „вероватно”, „би”, „могао”, „може имати”, „хоће” или „треба” или, у сваком случају, њихове негативне или друге варијације или упоредиву терминологију. Изјаве које се односе на будућност могу и често се разликују материјално од стварних резултата. Као резултат тога, не би требало да се врши неприкладан утицај на било коју изјаву која се односи на будућност. Ово саопштење за јавност садржи инсајдерске информације како је дефинисано у члану 7(1) Уредбе (ЕУ) 596/2014 од 16. априла 2014. (Уредба о злоупотреби тржишта).

2021 у прегледу

Фокусирање на дисциплинован и профитабилан раст наше мреже ЦТПаркс

Компанија је повећала величину свог инвестиционог портфеља на 7,6 милиона квадратних метара ГЛА са 5,9 милиона квадратних метара током године, ц. 500.000 квадратних метара више од очекиваног на ИПО-у. ЦТП је завршио развој од 900.000 м2 и купио 835.000 м2 стратешких средстава, што је довело до раста ГЛА и дало снажан допринос повећању вредности инвестиционих некретнина 411ТП3Т на 7.575 милиона евра (31. децембра 2020: 5.386 милиона евра).

Вредност ЦТП-ових стратешки лоцираних индустријских и логистичких паркова високих спецификација наставила је да расте током 2021. упркос неизвесности изазваној текућом пандемијом. Процена портфеља на крају године, са просечним приносом од вредновања од 6,41ТП3Т у поређењу са 6,91ТП3Т у 2020. години, одражава значајну потражњу инвеститора за индустријском и магацинском имовином широм Европе.

ЦТП има користи од предности првог покретача и успостављеног обима на своја четири основна тржишта, која заједно представљају 941ТП3Т укупног ГЛА Групе. Остаје највећи власник индустријских и логистичких некретнина у Чешкој Републици, Румунији, Мађарској и Словачкој са тржишним уделом на крају године од 27,51ТП3Т (31. децембра 2020: 23,91ТП3Т), мерено на месту ГЛА.

Пружање отпорних и растућих токова прихода

ЦТП је остварио повећање од 271ТП3Т у годишњем приходу Групе од закупа који је на крају године износио 437 милиона евра (31. децембра 2020: 344 милиона евра) као резултат раста његовог инвестиционог портфеља и јаке активности лизинга. Раст прихода који је обезбеђен у 2020. години, укључујући слично повећање закупнине од 1,61ТП3Т, као и нове обавезе закупнине од завршених пројеката, допринео је око 50 милиона евра нове ефективне годишње закупнине током године. Завршене аквизиције додале су додатних 39 милиона евра годишње закупнине.

Дугорочна сигурност прихода Групе је евидентна у пондерисаном просеку неистеклим роком закупа (ВАУЛТ) њеног инвестиционог портфеља, који је на крају периода износио 6,7 година, у односу на 6,0 година на дан 31. децембра 2020. Већина овог робусног и Диверзификовани ток прихода такође има користи од уговореног годишњег раста. Сви нови уговори о закупу ЦТП-а, од почетка 2020. године, укључују клаузулу о двострукој индексацији, која израчунава повећање годишњег закупа као веће од (и) фиксног повећања од 1,51ТП3Т – 2,5 годишње или (ии) локалног индекса потрошачких цена. Оперативни показатељи као што су задржавање клијената (једнако на 921ТП3Т у односу на претходну годину), ВАУЛТ (+0,6 година до 6,6 година) и попуњеност (+11ТП3Т до 951ТП3Т) показали су добре резултате током 2021.

Развој вођен закупцима наставља да пружа водећи раст капитала на тржишту 

У 2021. потражња клијената, било ширење пословања у оквиру њихове тренутне локације или потписивања новог закупа простора на другом месту у мрежи ЦТПарк, представљала је 801ТП3Т нових закупа (по м2) у поређењу са 651ТП3Т нових закупа од постојећих клијената у 2020.

ЦТП је завршио 900.000 м2 висококвалитетних радова током периода (31. децембра 2020: 585.000 м2), од чега је 981ТП3Т издато у закуп, што је било у складу са очекивањима. Принос на трошак Групе остао је висок на 11,01ТП3Т за пројекте у изградњи, у поређењу са 11,61ТП3Т на дан 31. децембра 2020. године, знатно премашивши циљ од преко 101ТП3Т упркос континуираној инфлацији цена коштања и недостатку грађевинског материјала. Током целе 2021. године, принос на трошак је износио 11,31 ТП3Т за све завршене пројекте.

ЦТП је повећао ГЛА у својих десет најбољих паркова за 141ТП3Т на 3,6 милиона квадратних метара и очекује се да ће се овај трајни замах раста наставити са Групом на путу да развије 1,5 милиона квадратних метара ГЛА индустријског и логистичког простора у 2022. Већ је започела изградњу ц. 958.000 квадратних метара овог циља до краја 2021.

Подршка будућем ширењу постојећих и потенцијалних нових клијената

ЦТП контролише главну банку земљишта од укупно 17,8 милиона квадратних метара (на дан 31. децембра 2021.) на свим својим тржиштима, што нуди развојни потенцијал за више него удвостручење тренутне ГЛА од ц. 8 милиона квадратних метара. Ова скала оставља Групу у доброј позицији да настави да испуњава сталну потражњу своје постојеће и потенцијалне нове базе купаца (31. децембра 2020: 12,6 милиона квадратних метара). Ова стална потражња је подржана структурним ветровима, као што су раст е-трговине, дигитализација и близина и онсхоринг, као што је описано у одељку о тржишту овог извештаја.

Група је одговорила на убрзање структуралних покретача на својим тржиштима и уложила је 193 милиона евра у проширење своје земљишне банке 2021. године, фокусирајући се посебно на куповину локација у оквиру своје експанзије и нових тржишта. Ово се пореди са милионима евра куповине земљишта током 2020. године. Направила је пет аквизиција земљишта куповином 360.000 квадратних метара земљишта поред аеродрома Сцхипхол у Холандији, 99.000 квадратних метара земљишта у Аустрији, две локације у Варшави укупне површине 380.000 квадратних метара и један плац од 180.000 м2 близу западне границе Пољске са Немачком.

Стратешко стицање средстава која доносе приход

ЦТП такође селективно стиче средства која доносе приход тамо где види значајну вредносну прилику и да подржи своју стратегију раста. Ове аквизиције ће бити или као одговор на захтеве корисника, у близини постојећих ЦТП некретнина, или ће Групи обезбедити упориште у новој земљи.

Група је убрзала свој програм аквизиције у 2021. као одговор на позитивну тржишну динамику и купила укупно 835.000 квадратних метара имовине за 554 милиона евра. Ове аквизиције су додале обим пословању и повећавају постојећи портфељ инвестиционих некретнина Компаније са просечним приносом од 7,11ТП3Т, у поређењу са приносом портфеља ЦТП-а од 6,41ТП3Т (на дан 31. децембра 2021.).

Заштита и повећање вредности прихода и капитала

Група је задржала ниске стопе слободних радних места од 51ТП3Т (31. децембра 2020: 61ТП3Т), постигла је високу стопу задржавања клијената од 921ТП3Т током периода (31. децембра 2020: 921ТП3Т) и повећала свој износ закупнине на 437 милиона евра, чиме је искористио потенцијал повратка у портфеља као резултат његовог активног приступа управљању портфолиом. ВАУЛТ портфеља је 6,7 година (31. децембра 2020: 6,0 година), а наплата закупнине је била 981ТП3Т плаћања примљених пре доспећа (31. децембар 2020: 981ТП3Т).

Снажни и дугогодишњи односи компаније са закупцима подупиру задржавање и поновну активност лизинга. Постигла је закупнине до 251ТП3Т веће него што је забележено на крају 2020. на својим кључним тржиштима, углавном у Чешкој Републици, демонстрирајући основне тржишне основе јачања тражње у комбинацији са ограниченом понудом.

Постављање одрживост и иновативност у сржи онога што радимо

ЦТП је настојао да буде одговоран за утицај који свој развој и оперативна средства имају на животну средину и околне заједнице од свог почетка и ставља испоруку значајне вредности за све заинтересоване стране у срце своје филозофије „паркирања“.

Група је успоставила наменску ЕСГ функцију 2021. године како би наставила да испуњава своје циљеве одрживости. ЕСГ тим је дефинисао ЦТП-ову укупну ЕСГ стратегију, која обухвата четири стуба неутрализације гасова стаклене баште, уградње паркова, стимулисања друштвеног утицаја и благостања и вођења послова са интегритетом. Они су у основи ЕСГ приступа компаније и подржавају десет од 17 циљева одрживог развоја Уједињених нација УН СДГс.

Екстерна агенција СЦС спровела је процес ревизије како би проценио напредак ЦТП-а у остваривању неутралности угљеника за операције Групе. СЦС је израчунао бруто угљични отисак Групе за 2021. (за Обим И и ИИ) у ЦО2е (еквивалент ЦО2) и потврдио да је ЦТП-ов капацитет за хватање угљеника (кроз шуме у власништву) далеко већи од његове емисије ЦО2е. Шуме ЦТП-а су ухватиле око 42.800 метричких тона ЦО2е током 2021. године. Ово се пореди са ЦО2е отиском ЦТП-а од 2.345 метричких тона у 2021. години, углавном због преласка на обновљиве изворе енергије. Његова инсталирана соларна база износила је 6.115 кВп до краја 2021. године, што је било упоредиво са базом до краја 2020. године. Као резултат тога, током 2021. године, укупно 5.615 МВх произведене електричне енергије било је слично 5.893 МВх произведен у 2020.

ЦТП је рангиран међу 1,51 ТП3Т компанија у свету компанија које је Сустаиналитицс оценила 2021. године. Група је остварила оцену „ниског ризика“ у погледу ЕСГ питања, а Сустаиналитицс је ЦТП-у доделио две најбоље значке за свој ЕСГ резултат, упореден у оба (тј. ) своју индустрију као и (ии) њен европски регион 2021. године.

Давање приоритета нашим људима

ЦТП подржава свој раст кроз улагање у своје људе и посвећен је јачању и развоју свог тима. Укупан број запослених у Групи са пуним радним временом порастао је са 394 на 520 у 2021. Она својим запосленима пружа прилику за континуирано образовање и професионални развој, нудећи низ могућности учења као што су курсеви језика и спонзорство програма даљег образовања као што су МБА . ЦТП настоји да угради културу различитости и инклузије у цело пословање у складу са својим циљем да искористи заиста разнолику радну снагу која представља разноликост земаља у којима послује. На дан 31. децембра 2021., ЦТП је забележио петнаест националности међу својим запосленима, са релативно равномерном поделом по полу од 461 ТП3Т жена и 541 ТП3Т мушкараца (31. децембра 2020: 501 ТП3Т жена и 501 ТП3Т мушкараца), са просечном старошћу особља од 39 година.

Снажан финансијски учинак

ЦТП је остварио своје најјаче финансијске перформансе до сада у 2021. години, остваривши профитабилан раст развијањем ГЛА свог портфеља на преко 7,6 милиона квадратних метара. Очувао је здраве финансијске показатеље, у складу са кредитним рејтингом Инвестмент Граде иу складу са његовим марљивим приступом ширењу.

Резултати рада (ин милиона евра)

Нето приход од закупа

Нето приход од закупнина је током периода повећан за 16,51ТП3Т на 326,9 милиона евра са 280,7 милиона евра у 2020. години, подстакнут позитивним утицајем завршетка развоја на свим ЦТП тржиштима, дисциплинованом инвестиционом активношћу и растом закупа од 1,61ТП3Т. од уговореног годишњег раста закупнине портфеља. На кључним тржиштима Групе, нето приход од закупа порастао је за 151ТП3Т на 314,7 милиона евра, док су експанзија и нова тржишта показала повећање од 881ТП3Т на 12,5 милиона евра.

Пандемија ЦОВИД-19 није материјално утицала на прилив новца Групе, при чему су и стопа наплате закупнине и стопа попуњености достигли рекордне нивое током 2021. Ипак, глобална ограничења путовања негативно су утицала на нето оперативни приход од хотелских операција, што је резултирало губитком 2,6 милиона евра у поређењу са губитком од 0,1 милион евра у 2020. Нето оперативни приход Групе од развојних активности у оквиру њеног индустријског и логистичког портфеља пао је са 22,4 милиона евра у 2020. на 9,4 милиона евра у 2021. Ово смањење оперативног прихода у 2021. се обрачунава неуобичајеном продајом имовине у 2020. години, која је донела једнократни принос.

Административни и оперативни трошкови

Административни и оперативни трошкови Групе порасли су на 58,3 милиона евра (31. децембра 2020: 56,1 милиона евра). Повећање оперативних трошкова одражава раст ЦТП-а у 2021. и првенствено је вођено повећаним бројем стално запослених са 394 на 520. Трошкови финансирања Групе током периода били су упоредиви са онима у претходној години са 100,1 милион евра ( 31. децембар: 101,5 милиона евра). То су углавном били једнократни трошкови повезани са имплементацијом активне стратегије рефинансирања Групе током године, укључујући једнократне трошкове авансних отплата и накнаде у вези са ослобађањем од заштите.

Опорезивање

Порески расходи су значајно порасли током 2021. са 37,9 милиона евра у 2020. на 250,8 милиона евра. Највећи део овог повећања је трошак одложеног пореза који је повезан са нето резултатом процене инвестиционих некретнина од 1.100,6 милиона евра.

Профит

Добит након опорезивања за период повећана је за 3061ТП3Т на 1.025,9 милиона евра у поређењу са 252,5 милиона евра у 2020.

ЕПРА финансијски показатељи учинка

Дванаест месеци која се завршила 31. децембра 2021. је прва финансијска година у којој ЦТП извештава ЕПРА метрику финансијског учинка. Зарада компаније ЕПРА прилагођена компанији порасла је на 0,49 евра у поређењу са 0,44 евра (израчунато на основу 141ТП3Т већег просечног броја акција у 2021. години). ЕПРА НТА по акцији порастао је за 451ТП3Т на 12,06 евра. ЕПРА „Допуњени“ нето почетни принос је смањен са 6,21ТП3Т на 5,61ТП3Т.

Средства и обавезе (ин милиона евра)

Инвестициони портфељ

Инвестиционе некретнине порасле су за 40,61 ТП3Т са 5,386,2 милиона евра у 2020. на 7,575,1 милиона евра на дан 31. децембра 2021. Овај раст у 2021. подстакнут је повећањем ГЛА у власништву Групе на 7,6 милиона квадратних метара, што обухвата 900.000 развојних компонената од 030 м² и 08 м² стратешке аквизиције. Други важан фактор је била убрзана компресија приноса која се десила током 2021. године, што се одразило на процену на крају године, при чему је просечан принос портфеља на портфолио износио 6,41ТП3Т на дан 31. децембра 2021. године, у поређењу са 6,91ТП3Т у 2020.

Укупна вредност земљишне банке, као дела инвестиционе имовине, порасла је са 295,2 милиона евра на 526,8 милиона евра након активне године из перспективе трансакције. На дан 31. децембра 2021. године, земљиште Групе се састојало од 17,8 милиона квадратних метара, у поређењу са 12,6 милиона квадратних метара годишње на крају 2020. Група је уложила 193 милиона евра у допуну свог земљишта, у складу са својим убрзаним приступом да обезбеди будући потенцијал гасовода и капитализује јачање тржишних основа у 2021.

Ефикасно финансирање и побољшана ликвидност

Група наставља да примењује разборит приступ финансијској политици и кредитним показатељима и користи од солидног профила ликвидности и конзервативног профила отплате. На дан 31. децембра 2021. нето вредност зајма према вредности (ЛтВ) Групе износио је 42,81ТП3Т (31. децембра 2020: 50,71ТП3Т), са коефицијентом покрића камата (ИЦР) од 5,0 пута (31. децембра 2020: 3,8 пута).

Просечна цена дуга смањена је са 1,61ТП3Т у време ИПО-а на 1,21ТП3Т на дан 31. децембра 2021. године, одражавајући примену активне стратегије рефинансирања Групе током периода, прелазећи са обезбеђених кредита на необезбеђено финансирање са циљем искориштавања предности повољних услова финансирања за даље јачање структуре капитала ЦТП-а.

Ова стратегија рефинансирања се састојала од емисија обвезница у укупном износу од 2,5 милијарди евра током 2021. године у оквиру Програма средњорочних обвезница у еврима („ЕМТН“), који је ажуриран и повећан на 8 милијарди евра 6. августа 2021. као део редовног годишњег процеса. У септембру 2021. успешно је расписан тендер за 150 милиона евра из серије октобар 2025. Као резултат тога, на крају 2021. године, у оквиру ЦТП-овог ЕМТН програма, обвезница је укупно 3,4 милијарде евра.

ЦТП има јаке односе са петнаестак међународних кредитних институција, осим 10 дилера у свом ЕМТН програму. Од тога, 10 учествује у ЦТП-овом 3-годишњем необезбеђеном револвинг кредитном инструменту (РЦФ) од 400 милиона евра, који је ангажован у јулу 2021. и служи за потребе краткорочне ликвидности Групе. Поред тога, синдикати кредитних институција дају два различита кредитна олакшице са високим обезбеђењем, од којих свака финансира портфолио имовине. ЦТП је испоштовао све услове који се примењују на ове кредитне линије током 2021.

Компанија је добила дугорочни рејтинг емитента БББ- (стабилни изгледи) од С&П-а и дугорочни рејтинг емитента Баа3 (стабилни изгледи) од Мооди'са у септембру 2021. Ови рејтинги су применљиви на необезбеђени дуг који је ЦТП издао. Обе рејтинг агенције су својим рејтингом Групе доделиле стабилне изгледе.

Преглед токова готовине

Новчани ток по основу оперативних активности пао је на 139,1 милиона евра у 2021. са 185,4 милиона евра у 2020. упркос повећању ЕБИТДА у 2021. години, као резултат смањења обртног капитала ЦПТ-а од 65,1 милиона евра.

Новчани ток остварен из инвестиционих активности значајно је смањен у 2021. години, као резултат рекордних нивоа изградње и повезаних капиталних издатака, као и аквизиција током периода. Улагања у развој у 2021. години порасла су са 359,2 милиона евра на 599,6 милиона евра. Слично томе, аквизиције трајних инвестиција у укупном износу од 835.000 м2 имале су важну улогу у расту портфолија током периода са одливом готовине од 554 милиона евра. Ова сума искључује сваки новчани ток повезан са тендерском понудом ЦТП-а за Деутсцхе Индустрие РЕИТ АГ.

ЦТП је имао веома активну годину у погледу финансирања, као што је већ поменуто, са пролећним ИПО-ом, где је прикупио бруто приход од 854 милиона евра и неколико емисија обвезница које су укупно износиле 2,5 милијарди евра. Финансијски новчани ток је био изразито позитиван, што је омогућило Групи да финансира и своје развојне активности до краја године, као и да унапред финансира план развоја за 2022.

Догађаји после периода

ЦТП је 20. јануара 2022. затворио четворогодишњу зелену обвезницу у износу од 700 милиона евра у оквиру свог програма ЕМТН од осам милијарди евра. Укупна потражња за емисијом ЦТП-ових осам обвезница достигла је врхунац на око 1,3 милијарде евра, што одражава солидну репутацију коју је ЦТП изградио са инвеститорима у корпоративне зелене обвезнице у 15 месеци откако је компанија ушла на тржишта капитала ради финансирања. Цена годишњег купона у јануарској четворогодишњој транши била је фиксирана на 0,8751ТП3Т. Просечна цена дуга Групе пала је на 1,121ТП3Т са 1,191ТП3Т од децембра 2021. Просечан рок ЦТП-овог дуга сада износи 6,0 година у односу на годину дана. крај.

ЦТП НВ је 3. фебруара 2022. објавио завршетак понуде за преузимање и уклањање са листе Деутсцхе Индустрие РЕИТ-АГ, која ће бити интегрисана у ЦТП Немачка. Након интеграције ове успешне аквизиције, ЦТП Немачка има непосредну скалу у највећој европској економији, пошто представља око 151ТП3Т портфеља ЦТП-а и постаје његово треће највеће тржиште по бруто вредности имовине после Чешке (421ТП3Т) и Румуније (211ТП3Т).

Ажурирање у вези са догађајима који су у току у Украјини:

Трагични догађаји који се одвијају у Украјини бацили су сенку на глобална тржишта и наше позитивне изгледе за 2022. До датума објављивања ових финансијских резултата ЦТП није имао никакав материјални оперативни или финансијски утицај на своје пословање. Наставићемо да пратимо ситуацију и ревидирамо наш приступ како бисмо минимизирали све негативне ефекте како се догађаји буду развијали.

Упркос овим тренутним глобалним неизвесностима, Група је добро позиционирана захваљујући свом интегрисаном пословном моделу, снажним резултатима у 2021, стабилној финансијској позицији, разноврсној бази клијената и агилној култури компаније.

У складу са нашим ЕСГ принципима, обавезали смо се да ћемо помоћи украјинским избеглицама пружањем значајне финансијске подршке Високом комесаријату за избеглице (УНХЦР) и Црвеном крсту, као и локалним хуманитарним агенцијама. Остале иницијативе укључују обезбеђивање слободног складишног простора за хитне залихе и стамбени и хотелски смештај у оквиру нашег портфеља и ми ћемо учинити више како се ситуација буде развијала.

Изгледи и приоритети за 2022

Иако има на уму текући утицај пандемије и тренутне макроекономске и геополитичке ризике, ЦТП остаје уверен у своје амбиције раста у наредној години. У 2022. години, са својим успешним пословним моделом и скупом јасних циљева на уму, Група ће наставити да марљиво спроводи своју стратегију и подржава учинак кроз свој приступ усмерен на клијента, који својим корисницима пружа врхунску понуду пуне услуге. Са јаким билансом стања и финансијским капацитетом, ЦТП је у доброј позицији да настави да капитализује на јачању потражње за занимањем како својих постојећих тако и потенцијалних нових клијената. У позадини снажне потражње за висококвалитетним индустријским и логистичким простором широм ЦИЕ, заједно са историјски ниским стопама слободних радних места, очекује се да ће се раст закупа наставити на већини тржишта.

Кључни стратешки приоритети за ЦТП у наредној години укључују одржавање јаких оперативних метрика портфеља, укључујући ВАУЛТ већи од 6,5 година, истовремени раст изнајмљивања од више од 1,71ТП3Т и принос на цену од више од 101ТП3Т. Група такође очекује да ће акционарима испоручити ЕПРА ЕПС од ц. 0,60 € за 2022.

Још један стратешки циљ је да обезбедимо двоцифрено повећање ГЛА на сваком од наших тржишта, фокусирајући већи део овог раста унутар наших успостављених десет најбољих паркова. Очекујемо да ће ова органска експанзија бити допуњена са приближно 500.000 квадратних метара ГЛА стратешких аквизиција. Да би Групи обезбедио будући развојни капацитет, ЦТП намерава да уложи око 150 милиона евра у куповину земљишта. Овај ГЛА раст би требало да осигура да је ЦТП добро позициониран да повећа свој тржишни удео изнад својих тренутних 27,51ТП3Т на сваком од својих кључних тржишта.

Текућа интеграција и изградња бившег ДИР портфеља и покретање ЦТП-а у Немачкој, која је сада треће највеће тржиште Групе после Чешке Републике и Румуније, је увелико у току. ЦТП намерава да удвостручи свој немачки портфолио до 2026. године, са 1 милијардом евра опредељеном за капиталне издатке за гринфилд, браунфилд и инвестиције у модернизацију.

Коначно, кључни стратешки приоритет за Групу у 2022. години је да следи своје значајне ЕСГ аспирације, укључујући изградњу свог соларног капацитета, јачање своје угљенично неутралне позиције и добијање рејтинга за свој ЕСГ профил, чиме се оптимизује капацитет ЦТП-а да настави са испоручују значајну вредност за све заинтересоване стране.

¹Искључује ЦТП Немачку и укључује портфељ од 390.000 квадратних метара којим ЦТП управља у име ДЕКА