Gruppenleiter Treasury und Zahlungsverkehr

Zweck der Rolle und Hauptverantwortlichkeiten

Der Leiter Treasury und Zahlungen ist für die Prognose des operativen Bargeldbestands in Verbindung mit Buchhaltung und Konsolidierung verantwortlich. Darüber hinaus ist die Funktion für die kontinuierliche Überwachung des Cashflows und der Liquiditätsposition von CTP verantwortlich. Darüber hinaus ist die Funktion für alle inländischen und internationalen Zahlungen innerhalb der CTP-Gruppe verantwortlich.

Das beinhaltet:
▪ Sicherstellung maximaler Erträge aus als strategische Reserve gehaltenen Barmitteln
▪ Devisenmanagement
▪ Fungieren als Hauptschnittstelle zu externen Dienstleistern – Banken, Brokern, Devisenhäusern
▪ Sicherstellung einer ausreichenden operativen Liquidität, einschließlich der täglichen Überprüfung des Cash-Managements
• Überprüfung und Überwachung von Kreditorenprüfungen
• Erstellen und Gestalten von Cashflow- und Working-Capital-Reportings
• Verwaltung des grenzüberschreitenden Treasury für große Länder und des zentralisierten Treasury für mehrere kleinere Länder
• Sicherstellung der Einhaltung von Finanzvorschriften und der Einhaltung von Corporate-Governance-Standards
• Leitung und Betreuung eines kleinen Teams von Treasury-Experten, Förderung einer Kultur der kontinuierlichen Verbesserung.

Wichtige Erfolgsfaktoren
Der Kandidat sollte ein ausgezeichnetes Verständnis der Treasury-Funktion und ihrer Auswirkungen auf die Organisation besitzen. Eine Persönlichkeit, die in ein kompaktes und praxisorientiertes Team passt, ist unerlässlich. Der ideale Kandidat sollte unternehmungslustig und kontaktfreudig sein und Freude an der Teamarbeit haben. Der Kandidat sollte Fleiß, Zuverlässigkeit, Vertrauenswürdigkeit und Erfahrung in der Rationalisierung regelmäßiger, sich wiederholender Prozesse zeigen und verstehen, dass die Rolle einen unterstützenden Charakter für die Führung sowohl bei CTP International als auch im Country Management hat.

Interne und externe Kontakte
Intern;
Länder-CFOs und Finanzteams, Internationales Finanzteam, Group CFO, stellvertretender CFO, M&A, Finanzierungsteam
Extern;
Zahlungsbanken, Korrespondenzbanken, Wertpapierbörsen, Devisenmakler