Szef Grupy ds. Skarbu i Płatności

Cel roli i kluczowe obowiązki

Dyrektor Departamentu Skarbu i Płatności jest odpowiedzialny za prognozowanie środków pieniężnych z działalności operacyjnej w powiązaniu z Księgowością i Konsolidacją. Dodatkowo stanowisko jest odpowiedzialne za ciągłe monitorowanie przepływu środków pieniężnych i sytuacji płynnościowej CTP. Ponadto stanowisko jest odpowiedzialne za wszystkie płatności krajowe i międzynarodowe w całej Grupie CTP.

To zawiera:
▪ Zabezpieczenie maksymalnych dochodów z nadwyżek środków pieniężnych stanowiących rezerwę strategiczną
▪ Zarządzanie wymianą walut
▪ Pełnienie roli głównego interfejsu dla zewnętrznych dostawców usług – banków, brokerów, domów walutowych
▪ Zapewnienie odpowiedniej płynności operacyjnej, co obejmuje codzienny przegląd zarządzania środkami pieniężnymi
• Przegląd i monitorowanie kontroli A/P
• Tworzenie i projektowanie raportowania przepływów pieniężnych i kapitału obrotowego
• Zarządzanie skarbem transgranicznym dla głównych krajów i skarbem scentralizowanym dla wielu mniejszych krajów
• Zapewnienie zgodności z przepisami finansowymi i przestrzeganiem standardów ładu korporacyjnego
• Kierowanie i mentoring małym zespołem specjalistów z zakresu skarbu, promując kulturę ciągłego doskonalenia.

Kluczowe czynniki sukcesu
Kandydat powinien posiadać doskonałą wiedzę na temat funkcji skarbu i jej wpływu na organizację. Dopasowanie osobowości w zwartym i praktycznym zespole jest niezbędne. Idealny kandydat powinien być przedsiębiorczy, towarzyski i lubić pracę zespołową. Kandydat powinien wykazać się pracowitością, rzetelnością, wiarygodnością i doświadczeniem w usprawnianiu regularnych, powtarzalnych procesów oraz rozumieć, że jego rola ma charakter wspierający przywództwo zarówno w zarządzaniu CTP międzynarodowym, jak i krajowym.

Kontakty wewnętrzne i zewnętrzne
Wewnętrzny;
Krajowi dyrektorzy finansowi i zespoły finansowe, zespół finansów międzynarodowych, dyrektor finansowy grupy, zastępca dyrektora finansowego, fuzje i przejęcia, zespół ds. finansowania
Zewnętrzny;
Banki płatnicze, banki korespondencyjne, giełdy papierów wartościowych, brokerzy walutowi