Vedúci oddelenia treasury a platieb

Účel úlohy a kľúčové zodpovednosti

Vedúci oddelenia treasury a platieb je zodpovedný za prognózovanie prevádzkovej hotovosti v spojení s účtovníctvom a konsolidáciou. Okrem toho je táto úloha zodpovedná za nepretržité monitorovanie cashflow a likvidity CTP. Okrem toho je táto úloha zodpovedná za všetky domáce a medzinárodné platby v rámci skupiny CTP.

Toto zahŕňa:
▪ Zabezpečenie maximálneho príjmu z prebytočnej hotovosti držanej ako strategická rezerva
▪ Správa devíz
▪ Pôsobí ako hlavné rozhranie pre externých poskytovateľov služieb – banky, brokery, FX domy
▪ Zabezpečiť primeranú prevádzkovú likviditu, ktorá zahŕňa dennú kontrolu cash managementu
• Preskúmanie a monitorovanie A/P kontrol
• Tvorba a návrh výkazníctva cash flow a pracovného kapitálu
• Správa cezhraničnej pokladnice pre veľké krajiny a centralizovaná pokladnica pre viaceré menšie krajiny
• Zabezpečenie súladu s finančnými predpismi a dodržiavania štandardov správy a riadenia spoločnosti
• Vedenie a mentorovanie malého tímu odborníkov v oblasti treasury, podpora kultúry neustáleho zlepšovania.

Kľúčové faktory úspechu
Kandidát by mal mať vynikajúce znalosti o funkcii pokladnice a jej vplyve na organizáciu. Osobnosť zapadajúca do kompaktného a praktického tímu je nevyhnutná. Ideálny kandidát by mal byť podnikavý, spoločenský a mal by mať radosť z tímovej práce. Kandidát by mal preukázať usilovnosť, spoľahlivosť, dôveryhodnosť a skúsenosti so zefektívňovaním pravidelných opakujúcich sa procesov a chápať, že táto rola má podporný charakter pre vedenie v CTP International aj Country Management.

Interné a externé kontakty
Interné;
CFO a finančné tímy pre krajinu, medzinárodný finančný tím, finančný riaditeľ skupiny, zástupca finančného riaditeľa, fúzie a akvizície, tím financovania
Vonkajšie;
Platobné banky, korešpondenčné banky, burzy cenných papierov, FX brokeri