Vedoucí skupiny Treasury a platby

Účel role a klíčové odpovědnosti

Vedoucí oddělení Treasury a plateb je odpovědný za prognózování provozní hotovosti ve spojení s účetnictvím a konsolidací. Kromě toho je tato role zodpovědná za průběžné sledování cashflow a likvidity CTP. Kromě toho je tato role zodpovědná za všechny domácí a mezinárodní platby v rámci skupiny CTP.

To zahrnuje:
▪ Zajištění maximálního příjmu z přebytečné hotovosti držené jako strategická rezerva
▪ Správa deviz
▪ Působí jako hlavní rozhraní pro externí poskytovatele služeb – banky, brokery, FX domy
▪ Zajistit přiměřenou provozní likviditu, která zahrnuje každodenní kontrolu cash managementu
• Revize a monitorování A/P kontrol
• Vytváření a navrhování výkazů cash flow a pracovního kapitálu
• Správa přeshraniční pokladny pro velké země a centralizovaná pokladna pro několik menších zemí
• Zajištění souladu s finančními předpisy a dodržování standardů správy a řízení společnosti
• Vedení a mentorování malého týmu treasury profesionálů, podpora kultury neustálého zlepšování.

Klíčové faktory úspěchu
Kandidát by měl mít vynikající znalosti o funkci pokladny a jejím dopadu na organizaci. Nezbytná je osobnost zapadající do kompaktního a praktického týmu. Ideální kandidát by měl být podnikavý, otevřený a měl by mít radost z týmové práce. Kandidát by měl prokázat pečlivost, spolehlivost, důvěryhodnost a zkušenosti se zefektivňováním pravidelných opakujících se procesů a chápat, že role má podpůrný charakter pro vedení v CTP International i Country Management.

Interní a externí kontakty
Vnitřní;
Finanční týmy pro jednotlivé země a finanční týmy, mezinárodní finanční tým, finanční ředitel skupiny, zástupce finančního ředitele, fúze a akvizice, tým financování
Externí;
Platební banky, korespondenční banky, burzy cenných papírů, FX brokeři