Treasury és Payments csoportvezető

A szerep célja és a fő felelősségek

A Treasury és Payments vezetője felelős a működési készpénz előrejelzéséért a számvitel és konszolidáció kapcsán. Emellett a szerepkör a CTP cash flow-jának és likviditási pozíciójának folyamatos nyomon követéséért is felelős. Ezen túlmenően a szerepkör felelős a CTP Csoporton belüli összes belföldi és nemzetközi fizetésért.

Ebbe beletartozik:
▪ Maximális bevétel biztosítása a stratégiai tartalékként tartott készpénztöbbletből
▪ Devizakezelés
▪ Fő interfészként működik külső szolgáltatók – bankok, brókerek, devizaházak – felé
▪ Megfelelő működési likviditás biztosítása, amely magában foglalja a pénzkezelés napi felülvizsgálatát
• Az A/P ellenőrzések felülvizsgálata és nyomon követése
• Pénzforgalmi és forgótőke jelentés elkészítése és tervezése
• Határon átnyúló kincstár kezelése nagyobb országok esetében, valamint központosított kincstár kezelése több kisebb ország esetében
• A pénzügyi előírások betartásának és a vállalatirányítási normák betartásának biztosítása
• Treasury szakemberekből álló kis csapat vezetése és mentorálása, a folyamatos fejlesztés kultúrájának elősegítése.

A siker kulcstényezői
A jelöltnek kiválóan ismernie kell a pénztári funkciót és annak a szervezetre gyakorolt hatását. A személyiség illeszkedése egy kompakt és gyakorlatias csapatban elengedhetetlen. Az ideális jelöltnek vállalkozó szelleműnek, nyitottnak kell lennie, és élveznie kell a csapatmunkát. A jelöltnek bizonyítania kell szorgalmát, megbízhatóságát, megbízhatóságát és tapasztalatát a rendszeres ismétlődő folyamatok egyszerűsítésében, és meg kell értenie, hogy a szerep támogatja a vezetést mind a CTP International, mind a Country Management területén.

Belső és külső kapcsolatok
Belső;
Országos pénzügyi igazgatók és pénzügyi csapatok, nemzetközi pénzügyi csapat, csoport pénzügyi igazgatója, pénzügyi igazgató-helyettes, M&A, finanszírozási csapat
Külső;
Fizetési bankok, levelező bankok, értékpapír tőzsdék, fx brókerek