Investitori
Datorie
CTP menține o structură de capital conservatoare și are o strategie de finanțare diversificată, inclusiv împrumuturi bancare și finanțare pe piețele de capital. Acest lucru permite flexibilitate în gestionarea portofoliului de datorii și asigură stabilitatea financiară pe termen lung.
Obligațiuni
| ISIN | Suma inițială | Suma O/S | Data emiterii | Maturitate | Cupon | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE000A3E5L07 | 20 000 000 | 20 000 000 | 09.06.2021 | 09.06.2031 | 3.300% | ||
| XS223834342484 | 650 000 000 | 184 540 000 | 01.10.2020 | 01.10.2025 | 2.125% | ||
| XS2303052695 | 500 000 000 | 500 000 000 | 18.02.2021 | 18.02.2027 | 0.750% | ||
| XS2356029541 | 500 000 000 | 272 273 000 | 21.06.2021 | 21.06.2025 | 0.500% | ||
| XS235603030556 | 500 000 000 | 500 000 000 | 21.06.2021 | 21.06.2029 | 1.250% | ||
| XS2390530330 | 500 000 000 | 274 997 000 | 27.09.2021 | 27.09.2026 | 0.625% | ||
| XS2390546849 | 500 000 000 | 500 000 000 | 27.09.2021 | 27.09.2031 | 1.500% | ||
| XS2390546849 | 49 500 000 | 49 500 000 | 01.07.2022 | 27.09.2031 | 1.500% | ||
| XS243434791690 | 700 000 000 | 350 003 000 | 20.01.2022 | 20.01.2026 | 0.875% | ||
| XS2759989234 | 750 000 000 | 750 000 000 | 05.02.2024 | 05.02.2030 | 4.750% | ||
| XS2832871656 | 74 780 000 | 74 780 000 | 04.06.2024 | 05.02.2030 | 4.750% | ||
| XS2919892179 | 500 000 000 | 500 000 000 | 21.11.2024 | 21.11.2032 | 3.875% | ||
| XS2948774109 | 50 000 000 | 50 000 000 | 03.12.2024 | 03.12.2029 | 3.427% | ||
| XS3017990048 | 500 000 000 | 500 000 000 | 10.03.2025 | 10.03.2031 | 3.625% | ||
| XS3017991368 | 500 000 000 | 500 000 000 | 10.03.2025 | 10.03.2035 | 4.250% | ||
| Total | 5 026 093 000 |
